单股调研
搜索股票、五维度分析、深度报告与 AI 问答
个股质量
数据源：tencent:quote
数据时间：2026-10-30 16:14:50
更新状态：盘中实时
数据质量：高
口径说明：个股首屏以行情价格为主口径；K线、资金、龙虎榜、研报等模块保留各自来源，外部接口延后加载时显示 —。
国泰海通 601211.SH
国泰海通
K线 + 筹码分布
筹码峰
支撑区
压力区
主力成本区
小单成本区
市场均价
获利盘 16.1%
均价 17.1
主力 16.43-16.93
小单 16.38-16.88
获利 16.1%
支撑压力 / 波段结构
当前位置
接近支撑位
离下方支撑较近，若缩量止跌且不破支撑，承接才算有效。
最近支撑
15.39-15.83
强度 25.8 · -1.58%
最近压力
15.94-16.77
强度 100.0 · +3.15%
现价 15.86 · 20261030 · 波段结构 + 成交密集区 + 筹码峰 + 均线成本区 + 缺口 + 放量K线实体
突破 16.94；失效 15.24。核心：看区域，不看单点。
查看支撑压力证据
下方支撑区越近越优先
15.39-15.83｜强度 25.8｜波段结构
14.7-15.12｜强度 25.3｜波段结构
14.25-14.65｜强度 33.7｜波段结构
上方压力区突破要确认
15.94-16.77｜强度 100.0｜成交密集区+MA5+MA10+筹码峰+放量阴线实体+MA20+波段结构
16.89-17.86｜强度 100.0｜放量阴线实体+筹码峰+波段结构+MA60+MA120+成交密集区
17.69-18.2｜强度 100.0｜成交密集区+波段结构
18.14-18.66｜强度 53｜波段结构
18.79-18.95｜强度 56.2｜成交密集区
当前成本区 / 支撑依据证据来源
近260日局部低点反复出现 1 次
最近压力依据证据来源
近120日成交额集中，覆盖 4 个交易日MA5 均线成本MA10 均线成本近120日成交额集中，覆盖 6 个交易日最新筹码峰占比 2.9%20261020 放量阴线实体区，后续可能是压力
确认规则看盘口径
突破确认：收盘站上压力区上沿约1%，成交额高于20日均额，且不是长上影。回踩确认：突破后缩量回踩不跌回压力区下方，MA20/筹码成本区不破。失效信号：放量跌破最近支撑区，或突破后快速跌回原平台。
筹码阶段 / 当前动作
筹码阶段
无明确状态
位置、筹码、成本区等慢变量
当前动作
多空博弈
近5-10日资金、量价、均线等快变量
入场条件
观望等待
条件评分层，不直接给操作建议
阶段置信度 中 · 55% / 动作置信度 12%
结论：无明确状态 / 多空博弈。阶段看筹码，动作看量价。
55
CONF
查看主力筹码细节
五维状态雷达
0-100
价格位置
近60日区间
低 15.59
现 15.86
高 18.94
位置8.1%
5日-1.2%
20日-7.8%
量能1.14
筹码移动 / 获利盘趋势
70.0 / 100
当前判断
套牢压制
获利盘偏低,上方解套盘可能压制反弹,需要突破筹码峰后再确认。
获利盘
16.1%
获利盘10日变化
+4.2%
集中度10日变化
-1.8%
成本10日变化
-0.473元
派发风险
27.0%
获利盘仅16%,上方解套压力可能较重筹码集中度10日下降1.8%获利盘增加4.2%且筹码分散
资金流向对比
万
5日大/超大单
12631
5日小单
-31723
10日大/超大单
-24463
10日小单
-42557
成本区 / 筹码轴
15.36 - 19.22
现价15.86
市场均价17.1
最大筹码峰17.1
主力 16.43-16.93
小单 16.38-16.88
均价 17.1
筹码峰
20261029
获利盘16.1%
集中度-1.8%
关键证据自动提取
近5日大/超大单净额 12631 万,近10日 -24463 万当前价处于近60日区间 8% 位置,距60日高点 -16.3%筹码集中度10日变化 -1.8%,最新获利比例 16.1%OBV走弱近20条龙虎榜记录 1 条,最近上榜:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券游资明细命中 3 条,最近席位:沪股通专用
风险提示需要人工复核
趋势分数偏低,反弹容易被均线压制
基于公开成交大小、量价与筹码分布推断;无法识别真实账户身份。小单流入不等于散户,可能包含拆单资金。
多空博弈 / 承接强度
博弈状态
承接偏弱
价格、成交、筹码、大小单共同判断
承接质量
46.0
缩量回踩、下影、成本区防守
成交换手
50.0
成交额占比、换手率、价格效率
综合分 36.1 / 100 · 惩罚 8.0 · 20261030
核心：看承接是否有效、换手是否推动价格、成本区是否守住。
多空强弱
空方占优
多 36.1
空 63.9
查看多空博弈细节
六维博弈分解加权
关键量价指标成交额/换手加权
60日位置8.1%
换手率0.55%
额/流值0.54%
价格效率-0.459
5日-1.25%
20日-7.84%
量能比0.98
OBVOBV走弱
多方证据加分项
收盘靠近全天高位多次下影承接股价跌破平均成本大单连续净流入大单承接、小单流出
空方压力扣分项
价格重心下移跌破MA20成本区20日大单净流出OBV走弱
大小单分歧万
5日大单12630.8
5日小单-31722.8
5日总额24931.7
20日大单-20553.2
参考项不进核心分
5日涨跌量能强度 36.7 / 净量比 -26.6%
20日涨跌量能强度 36.0 / 净量比 -28.0%
60日涨跌量能强度 46.3 / 净量比 -7.4%
多空博弈指标基于公开日线、成交额、换手率、大小单、筹码和本地新闻因子推断；不是逐笔账户级资金流，也不等同于真实主力身份。涨停日/龙虎榜日仅作事件标记，避免和普通日混算。
所属题材
证券
基金重仓
长江三角
股权激励
2025中报预增
融资融券
并购重组概念
上海板块
富时罗素
标准普尔
机构重仓
沪股通
MSCI中国
周期股
证券Ⅲ
非银金融
证券Ⅱ
HS300_
券商概念
证金持股
科创板做市商
破净股
AH股
上证180_
互联网金融
上证50_
资金流向（近5日）
| 日期 | 净额(万) | 超大单 | 大单 | 中单 | 小单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261030 | 1319.5 | 2905 | -392 | -610 | -1903 |
| 20261029 | 10664.5 | 4908 | -8179 | 2514 | 757 |
| 20261028 | -14834.0 | -2177 | -2364 | 13164 | -8623 |
| 20261027 | 1654.2 | 2739 | 10054 | 10762 | -23555 |
| 20261026 | 26127.5 | 5137 | -0 | -6738 | 1601 |
同行业对比（证券）
| 股票 | 现价 | PE(TTM) | PB | 市值(亿) | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 24.3 | 10.0672 | 1.1916 | 3796.7 | 0.81 |
| 国泰海通 | 15.86 | 8.6243 | 0.8423 | 2788.4 | 0.55 |
| 东方财富 | 17.6 | 18.6964 | 2.7195 | 2784.7 | 1.50 |
| 中金公司 | 26.75 | 15.5323 | 2.035 | 2121.6 | 1.08 |
| 中信建投 | 21.57 | 13.3104 | 1.9106 | 1673.1 | 0.19 |
| 华泰证券 | 16.99 | 7.472 | 0.8575 | 1533.7 | 0.62 |
| 广发证券 | 18.05 | 7.5148 | 1.001 | 1412.4 | 0.98 |
| 招商证券 | 15.51 | 6.4972 | 1.0275 | 1348.8 | 1.00 |
| 中国银河 | 11.11 | 9.6593 | 0.9723 | 1214.8 | 0.36 |
| 申万宏源 | 4.2 | 12.1839 | 0.8935 | 1051.7 | 0.26 |
详细资料已延后加载
为保证首屏速度，龙虎榜、资金流、解禁、概念和研报默认不阻塞页面。
加载详细资料
最终执行结论
等待
最终结论：等待。技术不否定，但资金或确认条件还没过关。
描述性状态
筹码阶段无明确状态
资金状态流出
技术状态破位
位置状态低位
主力动作多空博弈
入场条件观望等待
条件评分
资金分35.0
技术分0.0
筹码分29.9
入场分69.7
风险分27.0
为什么不是直接买
但资金未确认，资金分只有 35.0。
转强条件
站回 16.10，且外盘占比不低于55%。
分钟级主力资金由负转正，或连续两段净流入。
资金分回到 50 以上，风险分低于 60。
失效条件
跌破 15.07。
分钟资金继续净流出且外盘占比低于45%。
入场条件评分
观望等待
位置守卫
90/100
低位区间,安全边际较高
洗盘状态
正常
无明显洗盘特征
主力成本距离
-4.9%
现价在主力成本区附近(偏离-4.9%),适合介入
筹码状态
25.9/100
健康29.9 / 派发风险27.0
信号不够明确,建议观望,等更清晰的入场信号。
位置在低位区间,安全边际较好。
现价在主力成本区附近,跟着主力走不吃亏。
条件层：观望等待
现价 ¥15.86
仓位建议
观望不加仓
持仓建议
如果已持有:设好止损,不急于加仓
国泰海通 多维度分析
综合评分: 6.1
基本面
7.3分
- PE(TTM) 8.6
- PB 0.8
- ROE(扣非) 8.5%
- 净利率 46.2%
完整
技术面
2.8分
- 均线空头排列
- MACD空头
- RSI(14) 36
完整
题材关联
3.0分
- 证券
- 上海板块
- 证券Ⅱ
- AH股
- HS300_
完整
资金面
8.0分
- 持续净流入
- 大单买入
完整
市场情绪
7.0分
- 量比 0.78
- 换手率 0.55%
完整
消息催化
6.5分
- 华泰涨乐全球通10月30日起调整内地存量投资者服务 （金十数据 / 60.3）
- 野村：Anthropic和SK海力士双重提振，美股已“摆脱恐慌”并“关键性企稳” （华尔街见闻 / 50.9）
- 华泰证券A股策略：情绪出清下关注超跌反弹 （36kr快讯 / 47.5）
- 中金跌停、券商集体下挫，发生了什么？ （华尔街见闻 / 47.5）
- 中信证券：关注运价再次上行，回调即布局机会 （金十数据 / 44.0）
完整
建议: Watch
财务数据
点击「加载财务数据」查看营收、利润、ROE、负债率等关键指标
AI 深度分析报告
财报深度分析
AI 分析师助手
可以追问任何关于这只股票的问题