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个股质量
数据源：tencent:quote
数据时间：2026-09-14 16:14:38
更新状态：盘中实时
数据质量：高
口径说明：个股首屏以行情价格为主口径；K线、资金、龙虎榜、研报等模块保留各自来源，外部接口延后加载时显示 —。
中信证券 600030.SH
中信证券
K线 + 筹码分布
筹码峰
支撑区
压力区
主力成本区
小单成本区
市场均价
获利盘 14.0%
均价 27.407
主力 27.33-28.16
小单 26.94-27.76
获利 14.0%
支撑压力 / 波段结构
当前位置
处在关键成本区
现价落在 26.54-28.27 区间内，这里既可能形成支撑，也可能成为分歧换手区。
最近支撑
25.53-26.58
强度 100.0 · -2.1%
最近压力
27.72-29.71
强度 100.0 · +7.89%
现价 26.61 · 20260914 · 波段结构 + 成交密集区 + 筹码峰 + 均线成本区 + 缺口 + 放量K线实体
突破 30.01；失效 25.27。核心：看区域，不看单点。
查看支撑压力证据
下方支撑区越近越优先
25.53-26.58｜强度 100.0｜放量阳线实体+波段结构+成交密集区
24.48-25.76｜强度 100.0｜未回补向上缺口+波段结构+成交密集区
23.49-24.33｜强度 59.8｜波段结构+未回补向上缺口
20.51-21.31｜强度 70.7｜波段结构
19.49-20.54｜强度 79.1｜波段结构
上方压力区突破要确认
27.72-29.71｜强度 100.0｜成交密集区+波段结构+筹码峰+放量阴线实体
29.46-30.3｜强度 28.8｜波段结构
当前成本区 / 支撑依据证据来源
当前区 26.54-28.27｜波段结构+MA120+筹码峰+MA5+成交密集区+MA20+MA10+MA60
最近压力依据证据来源
近120日成交额集中，覆盖 11 个交易日近260日局部高点反复出现 3 次最新筹码峰占比 11.5%近120日成交额集中，覆盖 5 个交易日近120日成交额集中，覆盖 6 个交易日最新筹码峰占比 6.7%
确认规则看盘口径
突破确认：收盘站上压力区上沿约1%，成交额高于20日均额，且不是长上影。回踩确认：突破后缩量回踩不跌回压力区下方，MA20/筹码成本区不破。失效信号：放量跌破最近支撑区，或突破后快速跌回原平台。
筹码阶段 / 当前动作
筹码阶段
高位派发警戒
位置、筹码、成本区等慢变量
当前动作
资金撤离
近5-10日资金、量价、均线等快变量
入场条件
可以介入
条件评分层，不直接给操作建议
阶段置信度 高 · 77% / 动作置信度 67%
结论：高位派发警戒 / 资金撤离。阶段看筹码，动作看量价。
77
CONF
查看主力筹码细节
五维状态雷达
0-100
价格位置
近60日区间
低 26.52
现 26.61
高 29.88
位置2.7%
5日-3.8%
20日-3.4%
量能0.93
筹码移动 / 获利盘趋势
70.0 / 100
当前判断
套牢压制
获利盘偏低,上方解套盘可能压制反弹,需要突破筹码峰后再确认。
获利盘
14.0%
获利盘10日变化
-2.7%
集中度10日变化
+5.7%
成本10日变化
+0.016元
派发风险
50.0%
筹码滞后
+4天
筹码数据滞后4天,结论需降权获利盘仅14%,上方解套压力可能较重筹码集中度10日提升5.7%近5日大单流出、小单承接
资金流向对比
万
5日大/超大单
-47526
5日小单
34947
10日大/超大单
-60763
10日小单
65794
成本区 / 筹码轴
26.12 - 30.33
现价26.61
市场均价27.407
最大筹码峰27.9
主力 27.33-28.16
小单 26.94-27.76
均价 27.407
筹码峰
20260910
获利盘14.0%
集中度+5.7%
关键证据自动提取
近5日大/超大单净额 -47526 万,近10日 -60763 万近10日小单净流入 65794 万,小单连续性 70%当前价处于近60日区间 3% 位置,距60日高点 -10.9%筹码集中度10日变化 +5.7%,最新获利比例 14.0%,筹码数据滞后4天OBV走弱近5条融资余额变化 -8.35 亿,融资下降
风险提示需要人工复核
大单流出、小单承接,警惕散户接盘结构筹码数据最新为 20260910,落后价格日期 20260914,阶段判断置信度下调趋势分数偏低,反弹容易被均线压制
基于公开成交大小、量价与筹码分布推断;无法识别真实账户身份。小单流入不等于散户,可能包含拆单资金。
多空博弈 / 承接强度
博弈状态
空方占优
价格、成交、筹码、大小单共同判断
承接质量
36.0
缩量回踩、下影、成本区防守
成交换手
50.0
成交额占比、换手率、价格效率
综合分 33.7 / 100 · 惩罚 8.0 · 20260914
核心：看承接是否有效、换手是否推动价格、成本区是否守住。
多空强弱
空方占优
多 33.7
空 66.3
查看多空博弈细节
六维博弈分解加权
关键量价指标成交额/换手加权
60日位置2.7%
换手率0.64%
额/流值0.64%
价格效率-1.795
5日-3.83%
20日-3.38%
量能比0.73
OBVOBV走弱
多方证据加分项
筹码峰集中增强股价跌破平均成本
空方压力扣分项
跌破MA20成本区大单连续净流出大单流出、小单接盘20日大单净流出OBV走弱
大小单分歧万
5日大单-47525.6
5日小单34946.6
5日总额-103000.4
20日大单-37112.5
参考项不进核心分
5日涨跌量能强度 20.7 / 净量比 -58.7%
20日涨跌量能强度 48.1 / 净量比 -3.8%
60日涨跌量能强度 47.5 / 净量比 -5.1%
多空博弈指标基于公开日线、成交额、换手率、大小单、筹码和本地新闻因子推断；不是逐笔账户级资金流，也不等同于真实主力身份。涨停日/龙虎榜日仅作事件标记，避免和普通日混算。
所属题材
证券
东方财富热股
华为概念
基金重仓
广东板块
深圳特区
融资融券
富时罗素
标准普尔
沪股通
参股银行
MSCI中国
参股期货
周期股
证券Ⅲ
非银金融
证券Ⅱ
HS300_
券商概念
证金持股
科创板做市商
AH股
上证180_
互联网金融
上证50_
资金流向（近5日）
| 日期 | 净额(万) | 超大单 | 大单 | 中单 | 小单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260914 | -24334.6 | -5047 | 1582 | -2073 | 5538 |
| 20260911 | -51486.1 | -19690 | -23867 | 11041 | 32516 |
| 20260910 | 40267.4 | 25275 | 6734 | -14605 | -17403 |
| 20260909 | -2155.6 | -5154 | -5877 | 4988 | 6043 |
| 20260908 | -65291.6 | -29069 | 7587 | 13228 | 8253 |
同行业对比（证券）
| 股票 | 现价 | PE(TTM) | PB | 市值(亿) | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 26.61 | 10.4843 | 1.4071 | 4157.6 | 0.64 |
| 国泰海通 | 17.37 | 9.4454 | 0.9225 | 3053.8 | 0.37 |
| 东方财富 | 18.22 | 19.7703 | 2.9295 | 2882.8 | 0.71 |
| 中信建投 | 23.6 | 14.5631 | 2.0904 | 1830.6 | 0.18 |
| 华泰证券 | 18.8 | 8.268 | 0.9489 | 1697.1 | 0.47 |
| 广发证券 | 20.49 | 8.4905 | 1.1606 | 1603.3 | 0.82 |
| 中金公司 | 31.8 | 11.238 | 1.4723 | 1535.1 | 0.91 |
| 招商证券 | 17.37 | 8.4922 | 1.2009 | 1510.6 | 0.46 |
| 中国银河 | 12.08 | 9.5515 | 1.0938 | 1320.9 | 0.46 |
| 申万宏源 | 4.44 | 10.1499 | 0.9669 | 1111.8 | 0.20 |
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最终执行结论
等待
最终结论：等待。风险或派发信号压过入场信号。
描述性状态
筹码阶段高位派发警戒
资金状态流出
技术状态破位
位置状态低位
主力动作资金撤离
入场条件可以介入
条件评分
资金分7.4
技术分27.0
筹码分78.2
入场分76.2
风险分50.0
为什么不是直接买
入场条件偏强，入场分 76.2。
但资金未确认，资金分只有 7.4。
派发/撤退风险优先级更高，风险分 50.0。
转强条件
站回 26.61，且外盘占比不低于55%。
分钟级主力资金由负转正，或连续两段净流入。
资金分回到 50 以上，风险分低于 60。
失效条件
跌破 26.36。
分钟资金继续净流出且外盘占比低于45%。
入场条件评分
可以介入
位置守卫
90/100
低位区间,安全边际较高
洗盘状态
正常
无明显洗盘特征
主力成本距离
-4.1%
现价在主力成本区附近(偏离-4.1%),适合介入
筹码状态
58.7/100
健康78.2 / 派发风险50.0
综合信号偏强,可以考虑介入,但建议分批建仓。
位置在低位区间,安全边际较好。
现价在主力成本区附近,跟着主力走不吃亏。
条件层：建议建仓
现价 ¥26.61
触发价
¥26.61
现价26.61元附近可分批买入
止损价
¥26.36
跌破主力成本区(27.75元)止损
目标价
¥30.6
目标价30.6元
仓位建议
2-3成
持仓建议
如果已持有:继续持有,按止损价持有
中信证券 多维度分析
综合评分: 5.4
基本面
6.1分
- PE(TTM) 10.5
- PB 1.4
完整
技术面
4.2分
- 均线交叉
- MACD空头
- RSI(14) 37
完整
题材关联
3.0分
- 证券
- 广东板块
- 证券Ⅱ
- AH股
- HS300_
完整
资金面
3.5分
- 小幅净流出
完整
市场情绪
7.0分
- 量比 0.77
- 换手率 0.64%
完整
消息催化
7.6分
- 香港证监会与金管局2025年联合调查：香港投资产品销售创新高 固定收益、货币及商品相关的产品需求强劲 （财联社电报 / 95.9）
- 日本疑似抛售美债为创纪录日元干预融资，外汇储备跌破万亿美元 （华尔街见闻 / 68.1）
- <b>新政效应持续释放 深圳楼市“金九”开局向好 |</b> 据证券时报，8月底，住房和城乡建设部、中国人民银行、国家金融监管总局等多个部门打出政策“组合拳”，推... （第一财经 / 58.9）
- UPI之后印度再押AI：金融业瞄准下一轮数字化革命 （华尔街见闻 / 58.3）
- 中信证券：全球OCS市场需求有望大幅增长 （财联社电报 / 48.5）
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