单股调研
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个股质量
数据源：tencent:quote
数据时间：2026-10-30 16:14:47
更新状态：盘中实时
数据质量：高
口径说明：个股首屏以行情价格为主口径；K线、资金、龙虎榜、研报等模块保留各自来源，外部接口延后加载时显示 —。
中金公司 601995.SH
中金公司
K线 + 筹码分布
筹码峰
支撑区
压力区
主力成本区
小单成本区
市场均价
获利盘 0.3%
均价 33.636
主力 31.16-32.11
小单 29.42-30.31
获利 0.3%
支撑压力 / 波段结构
当前位置
区间中部
当前离最近支撑/压力都有距离，优先观察方向选择。
最近支撑
0.0-0.0
强度 40.0 · -100.0%
最近压力
26.94-28.48
强度 60.0 · +3.59%
现价 26.75 · 20261030 · 波段结构 + 成交密集区 + 筹码峰 + 均线成本区 + 缺口 + 放量K线实体
突破 28.76；失效 -。核心：看区域，不看单点。
查看支撑压力证据
下方支撑区越近越优先
0.0-0.0｜强度 40.0｜波段结构
上方压力区突破要确认
26.94-28.48｜强度 60.0｜成交密集区+放量阴线实体
28.5-30.11｜强度 42｜MA5+未回补向下缺口
30.11-31.26｜强度 76.4｜MA10+MA20+成交密集区
31.02-32.84｜强度 100.0｜筹码峰+放量阴线实体+成交密集区+波段结构
32.7-34.43｜强度 74.2｜波段结构
当前成本区 / 支撑依据证据来源
近260日局部低点反复出现 5 次
最近压力依据证据来源
近120日成交额集中，覆盖 1 个交易日20261029 放量阴线实体区，后续可能是压力
确认规则看盘口径
突破确认：收盘站上压力区上沿约1%，成交额高于20日均额，且不是长上影。回踩确认：突破后缩量回踩不跌回压力区下方，MA20/筹码成本区不破。失效信号：放量跌破最近支撑区，或突破后快速跌回原平台。
筹码阶段 / 当前动作
筹码阶段
下跌退潮
位置、筹码、成本区等慢变量
当前动作
派发离场
近5-10日资金、量价、均线等快变量
入场条件
观望等待
条件评分层，不直接给操作建议
阶段置信度 高 · 100.0% / 动作置信度 100%
结论：动作偏派发，先控风险。
100.0
CONF
查看主力筹码细节
五维状态雷达
0-100
价格位置
近60日区间
低 -
现 26.75
高 35.69
位置75.0%
5日-15.0%
20日-13.8%
量能1.58
筹码移动 / 获利盘趋势
100.0 / 100
当前判断
获利出货
资金流、位置或筹码分散出现派发特征;若获利盘也偏高,短线兑现压力更大。
获利盘
0.3%
获利盘10日变化
0.0%
集中度10日变化
-5.2%
成本10日变化
-0.668元
派发风险
72.0%
获利盘仅0%,上方解套压力可能较重筹码集中度10日下降5.2%近5日大单流出、小单承接
资金流向对比
万
5日大/超大单
-54683
5日小单
34609
10日大/超大单
-64888
10日小单
43809
成本区 / 筹码轴
26.35 - 36.23
现价26.75
市场均价33.636
最大筹码峰34.8
主力 31.16-32.11
小单 29.42-30.31
均价 33.636
筹码峰
20261029
获利盘0.3%
集中度-5.2%
关键证据自动提取
近5日大/超大单净额 -54683 万,近10日 -64888 万近10日小单净流入 43809 万,小单连续性 70%当前价处于近60日区间 75% 位置,距60日高点 -25.0%筹码集中度10日变化 -5.2%,最新获利比例 0.3%OBV走弱近20条龙虎榜记录 11 条,最近上榜:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
风险提示需要人工复核
高位换手/派发风险升高:位置、获利盘、资金流存在压力大单流出、小单承接,警惕散户接盘结构趋势分数偏低,反弹容易被均线压制
基于公开成交大小、量价与筹码分布推断;无法识别真实账户身份。小单流入不等于散户,可能包含拆单资金。
多空博弈 / 承接强度
博弈状态
空方占优
价格、成交、筹码、大小单共同判断
承接质量
34.0
缩量回踩、下影、成本区防守
成交换手
56.0
成交额占比、换手率、价格效率
综合分 24.8 / 100 · 惩罚 8.0 · 20261030
核心：看承接是否有效、换手是否推动价格、成本区是否守住。
多空强弱
空方占优
多 24.8
空 75.2
查看多空博弈细节
六维博弈分解加权
关键量价指标成交额/换手加权
60日位置75.0%
换手率1.08%
额/流值1.08%
价格效率-1.264
5日-14.97%
20日-13.77%
量能比1.93
OBVOBV走弱
多方证据加分项
多次下影承接成交额占流通市值有分量换手率处于可博弈区间筹码峰分散股价跌破平均成本
空方压力扣分项
价格重心下移下跌日放量跌破MA20成本区放量滞涨大单连续净流出大单流出、小单接盘20日大单净流出OBV走弱
大小单分歧万
5日大单-54683.0
5日小单34608.8
5日总额-44515.8
20日大单-64429.5
参考项不进核心分
5日涨跌量能强度 8.3 / 净量比 -83.3%
20日涨跌量能强度 39.0 / 净量比 -22.0%
60日涨跌量能强度 40.8 / 净量比 -18.4%
多空博弈指标基于公开日线、成交额、换手率、大小单、筹码和本地新闻因子推断；不是逐笔账户级资金流，也不等同于真实主力身份。涨停日/龙虎榜日仅作事件标记，避免和普通日混算。
所属题材
证券
昨日触板
2025中报预增
融资融券
并购重组概念
富时罗素
沪股通
MSCI中国
周期股
北京板块
证券Ⅲ
非银金融
证券Ⅱ
HS300_
券商概念
证金持股
AH股
上证180_
互联网金融
资金流向（近5日）
| 日期 | 净额(万) | 超大单 | 大单 | 中单 | 小单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261030 | -5000.5 | -2325 | -5029 | 5079 | 2275 |
| 20261029 | -25610.7 | -24990 | -4487 | 12374 | 17103 |
| 20261028 | -6713.4 | -5146 | -3600 | 2086 | 6660 |
| 20261027 | -6081.6 | -1556 | -2694 | 1828 | 2422 |
| 20261026 | -1109.5 | -1112 | -3744 | -1292 | 6148 |
同行业对比（证券）
| 股票 | 现价 | PE(TTM) | PB | 市值(亿) | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 24.3 | 10.0672 | 1.1916 | 3796.7 | 0.81 |
| 国泰海通 | 15.86 | 8.6243 | 0.8423 | 2788.4 | 0.55 |
| 东方财富 | 17.6 | 18.6964 | 2.7195 | 2784.7 | 1.50 |
| 中金公司 | 26.75 | 15.5323 | 2.035 | 2121.6 | 1.08 |
| 中信建投 | 21.57 | 13.3104 | 1.9106 | 1673.1 | 0.19 |
| 华泰证券 | 16.99 | 7.472 | 0.8575 | 1533.7 | 0.62 |
| 广发证券 | 18.05 | 7.5148 | 1.001 | 1412.4 | 0.98 |
| 招商证券 | 15.51 | 6.4972 | 1.0275 | 1348.8 | 1.00 |
| 中国银河 | 11.11 | 9.6593 | 0.9723 | 1214.8 | 0.36 |
| 申万宏源 | 4.2 | 12.1839 | 0.8935 | 1051.7 | 0.26 |
资金流向深度分层（近20日）
| 日期 | 主力净流 | 超大单 | 大单 | 中单 | 小单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | -2808万 | -3159万 | 351万 | -972万 | 3780万 |
| 2026-09-29 | 1218万 | 31万 | 1187万 | 179万 | -1397万 |
| 2026-09-30 | -2410万 | -5226万 | 2816万 | 1613万 | 798万 |
| 2026-10-08 | -686万 | 824万 | -1510万 | -713万 | 1399万 |
| 2026-10-09 | 2615万 | 1999万 | 616万 | -2128万 | -487万 |
| 2026-10-12 | -644万 | -1314万 | 671万 | -2114万 | 2758万 |
| 2026-10-13 | -1743万 | -2059万 | 316万 | 397万 | 1346万 |
| 2026-10-14 | 3254万 | 5382万 | -2128万 | -1846万 | -1408万 |
| 2026-10-15 | 10183万 | 5593万 | 4590万 | -370万 | -9813万 |
| 2026-10-16 | 3054万 | -1089万 | 4143万 | -1568万 | -1486万 |
| 2026-10-19 | 2345万 | -318万 | 2663万 | 834万 | -3178万 |
| 2026-10-20 | -5805万 | -1685万 | -4120万 | 2149万 | 3656万 |
| 2026-10-21 | 69万 | -672万 | 741万 | 628万 | -697万 |
| 2026-10-22 | -6097万 | -4100万 | -1997万 | 204万 | 5893万 |
| 2026-10-23 | -9777万 | -7461万 | -2316万 | -1046万 | 10824万 |
| 2026-10-26 | -4916万 | -697万 | -4219万 | -1280万 | 6196万 |
| 2026-10-27 | -4418万 | -1460万 | -2958万 | 1977万 | 2441万 |
| 2026-10-28 | -8788万 | -5780万 | -3007万 | 2111万 | 6677万 |
| 2026-10-29 | -31427万 | -26054万 | -5372万 | 13410万 | 18017万 |
| 2026-10-30 | -7464万 | -2125万 | -5339万 | 5425万 | 2039万 |
机构研报（近38篇）
2026年半年报点评：规模扩张带动业绩修复，国际业务优势巩固
买入
整合推进，海外与高端财富业务弹性释放
增持
业绩高增，策略多元
增持
2025年年报点评：营收净利高增长，国际竞争力领先行业
买入
多条线协同，国际化拓展成效显著
增持
从券业整合看并购如何创造长期价值
增持
投资规模和收益高增，财富管理转型推进
增持
金融资产增长，投资收益高增
增持
最终执行结论
等待
最终结论：等待。风险或派发信号压过入场信号。
描述性状态
筹码阶段下跌退潮
资金状态流出
技术状态破位
位置状态高位
主力动作派发离场
入场条件观望等待
条件评分
资金分0.0
技术分0.0
筹码分29.9
入场分60.1
风险分72.0
为什么不是直接买
但资金未确认，资金分只有 0.0。
派发/撤退风险优先级更高，风险分 72.0。
转强条件
站回 27.15，且外盘占比不低于55%。
分钟级主力资金由负转正，或连续两段净流入。
资金分回到 50 以上，风险分低于 60。
失效条件
跌破 25.41。
分钟资金继续净流出且外盘占比低于45%。
入场条件评分
观望等待
位置守卫
75/100
中间位置,可观察
洗盘状态
正常
无明显洗盘特征
主力成本距离
-15.5%
低于主力成本区(偏离-15.5%),主力可能被套
筹码状态
19.1/100
健康29.9 / 派发风险72.0
信号不够明确,建议观望,等更清晰的入场信号。
条件层：观望等待
现价 ¥26.75
仓位建议
观望不加仓
持仓建议
如果已持有:设好止损,不急于加仓
中金公司 多维度分析
综合评分: 4.9
基本面
5.9分
- PE(TTM) 15.5
完整
技术面
1.9分
- 均线空头排列
- MACD空头
- RSI(14) 19
完整
题材关联
3.0分
- 证券
- 北京板块
- 证券Ⅱ
- AH股
- HS300_
完整
资金面
3.5分
- 小幅净流出
完整
市场情绪
7.5分
- 量比 1.37
- 换手率 1.08%
完整
消息催化
6.5分
- 中金：美联储加息未结束 但不必急于行动 （财联社电报 / 72.1）
- 中金跌停、券商集体下挫，发生了什么？ （华尔街见闻 / 61.0）
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