单股调研
搜索股票、五维度分析、深度报告与 AI 问答
个股质量
数据源：tencent:quote
数据时间：2026-07-28 16:14:40
更新状态：盘中实时
数据质量：高
口径说明：个股首屏以行情价格为主口径；K线、资金、龙虎榜、研报等模块保留各自来源，外部接口延后加载时显示 —。
中芯国际 688981.SH
中芯国际
K线 + 筹码分布
筹码峰
支撑区
压力区
主力成本区
小单成本区
市场均价
获利盘 4.8%
均价 152.585
主力 156.6-161.37
小单 145.07-149.49
获利 4.8%
支撑压力 / 波段结构
当前位置
处在关键成本区
现价落在 133.37-140.7 区间内，这里既可能形成支撑，也可能成为分歧换手区。
最近支撑
129.04-131.41
强度 45.1 · -4.74%
最近压力
140.87-146.43
强度 91.5 · +5.08%
现价 136.7 · 20260728 · 波段结构 + 成交密集区 + 筹码峰 + 均线成本区 + 缺口 + 放量K线实体
突破 147.89；失效 127.75。核心：看区域，不看单点。
查看支撑压力证据
下方支撑区越近越优先
129.04-131.41｜强度 45.1｜成交密集区
118.0-133.81｜强度 100.0｜放量阳线实体+成交密集区+MA120
118.49-121.85｜强度 43.5｜波段结构
113.25-118.73｜强度 100.0｜放量阳线实体+成交密集区+波段结构
107.95-113.4｜强度 65.0｜波段结构
上方压力区突破要确认
140.87-146.43｜强度 91.5｜成交密集区+MA5
145.95-156.25｜强度 100.0｜MA10+筹码峰+成交密集区+放量阴线实体+MA20+波段结构
153.34-162.47｜强度 100.0｜筹码峰+成交密集区+波段结构
164.54-169.22｜强度 25.5｜波段结构
173.87-178.81｜强度 25.6｜波段结构
当前成本区 / 支撑依据证据来源
当前区 133.37-140.7｜波段结构+MA60
最近压力依据证据来源
近120日成交额集中，覆盖 5 个交易日MA5 均线成本
确认规则看盘口径
突破确认：收盘站上压力区上沿约1%，成交额高于20日均额，且不是长上影。回踩确认：突破后缩量回踩不跌回压力区下方，MA20/筹码成本区不破。失效信号：放量跌破最近支撑区，或突破后快速跌回原平台。
筹码阶段 / 当前动作
筹码阶段
下跌退潮
位置、筹码、成本区等慢变量
当前动作
资金撤离
近5-10日资金、量价、均线等快变量
入场条件
观望等待
条件评分层，不直接给操作建议
阶段置信度 高 · 78.0% / 动作置信度 65%
结论：下跌退潮 / 资金撤离。阶段看筹码，动作看量价。
78.0
CONF
查看主力筹码细节
五维状态雷达
0-100
价格位置
近60日区间
低 112.68
现 136.7
高 176.34
位置37.7%
5日-14.6%
20日-13.9%
量能0.7
筹码移动 / 获利盘趋势
70.0 / 100
当前判断
套牢压制
获利盘偏低,上方解套盘可能压制反弹,需要突破筹码峰后再确认。
获利盘
4.8%
获利盘10日变化
-5.5%
集中度10日变化
0.0%
成本10日变化
+0.211元
派发风险
50.0%
筹码滞后
+5天
筹码数据滞后5天,结论需降权获利盘仅5%,上方解套压力可能较重获利盘10日下降5.5%,可能在洗盘/换手近5日大单流出、小单承接
资金流向对比
万
5日大/超大单
-52208
5日小单
31002
10日大/超大单
-127941
10日小单
45553
成本区 / 筹码轴
110.99 - 178.99
现价136.7
市场均价152.585
最大筹码峰156.0
主力 156.6-161.37
小单 145.07-149.49
均价 152.585
筹码峰
20260723
获利盘4.8%
集中度+0.0%
关键证据自动提取
近5日大/超大单净额 -52208 万,近10日 -127941 万近10日小单净流入 45553 万,小单连续性 80%当前价处于近60日区间 38% 位置,距60日高点 -22.5%筹码集中度10日变化 +0.0%,最新获利比例 4.8%,筹码数据滞后5天OBV走弱近20条龙虎榜记录 4 条,最近上榜:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
风险提示需要人工复核
大单流出、小单承接,警惕散户接盘结构筹码数据最新为 20260723,落后价格日期 20260728,阶段判断置信度下调趋势分数偏低,反弹容易被均线压制
基于公开成交大小、量价与筹码分布推断;无法识别真实账户身份。小单流入不等于散户,可能包含拆单资金。
多空博弈 / 承接强度
博弈状态
承接偏弱
价格、成交、筹码、大小单共同判断
承接质量
61.0
缩量回踩、下影、成本区防守
成交换手
70.0
成交额占比、换手率、价格效率
综合分 34.8 / 100 · 惩罚 8.0 · 20260728
核心：看承接是否有效、换手是否推动价格、成本区是否守住。
多空强弱
空方占优
多 34.8
空 65.2
查看多空博弈细节
六维博弈分解加权
关键量价指标成交额/换手加权
60日位置37.7%
换手率3.29%
额/流值3.38%
价格效率-1.494
5日-14.56%
20日-13.93%
量能比0.7
OBVOBV走弱
多方证据加分项
回踩缩量多次下影承接成交额占流通市值有分量换手率处于可博弈区间股价跌破平均成本
空方压力扣分项
价格重心下移收盘靠近全天低位跌破MA20成本区大单连续净流出大单流出、小单接盘20日大单净流出OBV走弱
大小单分歧万
5日大单-52208.2
5日小单31001.8
5日总额-196088.6
20日大单-247840.6
参考项不进核心分
5日涨跌量能强度 16.7 / 净量比 -66.7%
20日涨跌量能强度 42.3 / 净量比 -15.4%
60日涨跌量能强度 55.3 / 净量比 10.7%
多空博弈指标基于公开日线、成交额、换手率、大小单、筹码和本地新闻因子推断；不是逐笔账户级资金流，也不等同于真实主力身份。涨停日/龙虎榜日仅作事件标记，避免和普通日混算。
所属题材
半导体
东方财富热股
存储芯片
百元股
半导体概念
国产芯片
电子
半导体
中芯概念
集成电路制造
融资融券
科创板做市股
沪股通
茅指数
MSCI中国
HS300_
AH股
上证180_
上证50_
资金流向（近5日）
| 日期 | 净额(万) | 超大单 | 大单 | 中单 | 小单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260728 | -49699.6 | 3903 | 9966 | -20972 | 7103 |
| 20260727 | 23521.5 | -6304 | -14381 | 10001 | 10685 |
| 20260724 | 22135.2 | -5561 | -12016 | 10974 | 6602 |
| 20260723 | -73695.4 | -18694 | -6787 | 9633 | 15848 |
| 20260722 | -118350.2 | -8538 | 6204 | 11570 | -9237 |
同行业对比（半导体）
| 股票 | 现价 | PE(TTM) | PB | 市值(亿) | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 136.7 | 231.9386 | 7.8118 | 11702.6 | 3.29 |
| 寒武纪 | 1128.0 | 260.8467 | 55.0616 | 7087.1 | 2.30 |
| 海光信息 | 298.28 | 254.3215 | 29.5056 | 6933.0 | 1.08 |
| 北方华创 | 715.0 | 93.0533 | 13.2046 | 5188.7 | 1.80 |
| 华虹宏力 | 281.0 | 989.6444 | 10.7916 | 4883.0 | 6.99 |
| 中微公司 | 383.0 | 134.4339 | 15.0911 | 3668.5 | 2.70 |
| 沐曦股份 | 752.05 | None | 22.9717 | 3009.0 | 11.32 |
| 兆易创新 | 390.63 | 95.3589 | 10.8463 | 2741.2 | 6.64 |
| 摩尔线程 | 563.3 | None | 22.9842 | 2647.7 | 5.30 |
| 澜起科技 | 206.04 | 98.3257 | 12.0639 | 2514.8 | 5.43 |
详细资料已延后加载
为保证首屏速度，龙虎榜、资金流、解禁、概念和研报默认不阻塞页面。
加载详细资料
最终执行结论
等待
最终结论：等待。风险或派发信号压过入场信号。
描述性状态
筹码阶段下跌退潮
资金状态流出
技术状态破位
位置状态中位
主力动作资金撤离
入场条件观望等待
条件评分
资金分19.3
技术分0.0
筹码分43.7
入场分59.8
风险分50.0
为什么不是直接买
但资金未确认，资金分只有 19.3。
派发/撤退风险优先级更高，风险分 50.0。
转强条件
站回 138.75，且外盘占比不低于55%。
分钟级主力资金由负转正，或连续两段净流入。
资金分回到 50 以上，风险分低于 60。
失效条件
跌破 129.86。
分钟资金继续净流出且外盘占比低于45%。
入场条件评分
观望等待
位置守卫
90/100
低位区间,安全边际较高
洗盘状态
洗盘中
洗盘中(近3天小阴小阳缩量)
主力成本距离
-14.0%
接近主力成本区(偏离-14.0%)
筹码状态
32.8/100
健康43.7 / 派发风险50.0
信号不够明确,建议观望,等更清晰的入场信号。
位置在低位区间,安全边际较好。
洗盘尚未结束,等放量突破阳线确认后再进。
条件层：观望等待
现价 ¥136.7
仓位建议
观望不加仓
持仓建议
如果已持有:设好止损,不急于加仓
中芯国际 多维度分析
综合评分: 4.1
基本面
2.9分
- PE(TTM) 231.9
- ROE(扣非) 2.8%
完整
技术面
2.8分
- 均线空头排列
- MACD空头
- RSI(14) 43
完整
题材关联
3.0分
- 半导体
- AH股
- HS300_
- 融资融券
- 上证50_
完整
资金面
5.5分
- 小幅净流出
- 大单买入
完整
市场情绪
5.0分
- 量比 0.89
- 换手率 3.29%
完整
消息催化
8.5分
- 创业板跌超3%，有色金属爆发，科技股陷入调整，恒科指跌超3%，科网股普跌、腾讯大跌7% （华尔街见闻 / 100.0）
- 日本正在上演一场"政策内战" （华尔街见闻 / 89.3）
- AI算力需求驱动+产品涨价，半导体产业链上半年业绩大面积预增 （36kr快讯 / 81.3）
- 从国产芯片到开源大模型："可用"到"好用"的历史性拐点，5年3倍的国产芯片蓝海 （华尔街见闻 / 80.7）
- AI烧钱担忧叠加中东局势，纳指期货下跌，英特尔盘前涨约5%，油价上破100美元 （华尔街见闻 / 80.0）
完整
建议: Sell
财务数据
点击「加载财务数据」查看营收、利润、ROE、负债率等关键指标
AI 深度分析报告
财报深度分析
AI 分析师助手
可以追问任何关于这只股票的问题