单股调研
搜索股票、五维度分析、深度报告与 AI 问答
个股质量
数据源：tencent:quote
数据时间：2026-09-17 09:52:25
更新状态：盘中实时
数据质量：高
口径说明：个股首屏以行情价格为主口径；K线、资金、龙虎榜、研报等模块保留各自来源，外部接口延后加载时显示 —。
中远海发 601866.SH
中远海发
K线 + 筹码分布
筹码峰
支撑区
压力区
主力成本区
小单成本区
市场均价
获利盘 53.6%
均价 2.578
主力 2.46-2.54
小单 2.4-2.47
获利 53.6%
支撑压力 / 波段结构
当前位置
处在关键成本区
现价落在 2.41-2.54 区间内，这里既可能形成支撑，也可能成为分歧换手区。
最近支撑
2.3-2.43
强度 100.0 · -3.27%
最近压力
2.52-2.64
强度 100.0 · +5.31%
现价 2.45 · 20260916 · 波段结构 + 成交密集区 + 筹码峰 + 均线成本区 + 缺口 + 放量K线实体
突破 2.67；失效 2.28。核心：看区域，不看单点。
查看支撑压力证据
下方支撑区越近越优先
2.3-2.43｜强度 100.0｜波段结构+成交密集区+MA60+筹码峰
2.22-2.33｜强度 89.8｜波段结构+筹码峰
2.15-2.23｜强度 50.9｜波段结构+筹码峰
1.86-1.92｜强度 43.4｜波段结构
上方压力区突破要确认
2.52-2.64｜强度 100.0｜波段结构+筹码峰
2.64-2.75｜强度 100.0｜波段结构+成交密集区+筹码峰
2.77-2.83｜强度 34.1｜筹码峰
2.87-2.93｜强度 29.6｜筹码峰
当前成本区 / 支撑依据证据来源
当前区 2.41-2.54｜成交密集区+MA20+波段结构+MA10+MA5+筹码峰+MA120
最近压力依据证据来源
近260日局部高点反复出现 8 次最新筹码峰占比 8.4%近260日局部高点反复出现 3 次
确认规则看盘口径
突破确认：收盘站上压力区上沿约1%，成交额高于20日均额，且不是长上影。回踩确认：突破后缩量回踩不跌回压力区下方，MA20/筹码成本区不破。失效信号：放量跌破最近支撑区，或突破后快速跌回原平台。
筹码阶段 / 当前动作
筹码阶段
疑似拆单吸筹
位置、筹码、成本区等慢变量
当前动作
洗盘吸筹
近5-10日资金、量价、均线等快变量
入场条件
观望等待
条件评分层，不直接给操作建议
阶段置信度 高 · 100.0% / 动作置信度 100%
结论：疑似拆单吸筹 / 洗盘吸筹。阶段看筹码，动作看量价。
100.0
CONF
查看主力筹码细节
五维状态雷达
0-100
价格位置
近60日区间
低 2.18
现 2.45
高 2.57
位置69.2%
5日-2.8%
20日3.4%
量能1.14
筹码移动 / 获利盘趋势
100.0 / 100
当前判断
锁仓待拉升
获利盘没有明显失控,筹码集中或资金仍在承接,更像锁仓等待继续拉升。
获利盘
53.6%
获利盘10日变化
-1.6%
集中度10日变化
+4.7%
成本10日变化
-0.008元
派发风险
25.0%
获利盘54%处于可拉升区间筹码集中度10日提升4.7%
资金流向对比
万
5日大/超大单
3016
5日小单
2251
10日大/超大单
3604
10日小单
6111
成本区 / 筹码轴
2.15 - 2.62
现价2.45
市场均价2.578
最大筹码峰2.4
主力 2.46-2.54
小单 2.4-2.47
均价 2.578
筹码峰
20260915
获利盘53.6%
集中度+4.7%
关键证据自动提取
近5日大/超大单净额 3016 万,近10日 3604 万近10日小单净流入 6111 万,小单连续性 70%当前价处于近60日区间 69% 位置,距60日高点 -4.7%筹码集中度10日变化 +4.7%,最新获利比例 53.6%OBV震荡近20条龙虎榜记录 12 条,最近上榜:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
基于公开成交大小、量价与筹码分布推断;无法识别真实账户身份。小单流入不等于散户,可能包含拆单资金。
多空博弈 / 承接强度
博弈状态
接近突破，等确认
价格、成交、筹码、大小单共同判断
承接质量
74.0
缩量回踩、下影、成本区防守
成交换手
50.0
成交额占比、换手率、价格效率
综合分 59.5 / 100 · 惩罚 0.0 · 20260916
核心：看承接是否有效、换手是否推动价格、成本区是否守住。
多空强弱
多方占优
多 59.5
空 40.5
查看多空博弈细节
六维博弈分解加权
关键量价指标成交额/换手加权
60日位置69.2%
换手率0.69%
额/流值0.69%
价格效率-0.589
5日-2.78%
20日3.38%
量能比0.91
OBVOBV震荡
多方证据加分项
近期低点没有继续下移多次下影承接MA20成本区防守有效筹码峰集中增强股价跌破平均成本获利盘压力相对均衡
空方压力扣分项
大单流入但总资金流出，分歧较高20日大单净流出
大小单分歧万
5日大单3016.4
5日小单2251.3
5日总额-231.1
20日大单-3009.9
参考项不进核心分
5日涨跌量能强度 28.2 / 净量比 -43.5%
20日涨跌量能强度 62.3 / 净量比 24.6%
60日涨跌量能强度 57.6 / 净量比 15.1%
多空博弈指标基于公开日线、成交额、换手率、大小单、筹码和本地新闻因子推断；不是逐笔账户级资金流，也不等同于真实主力身份。涨停日/龙虎榜日仅作事件标记，避免和普通日混算。
所属题材
运输服务
仓储物流
昨日连板_含一字
昨日连板
昨日涨停
昨日涨停_含一字
最近多板
昨日炸板
东方财富热股
昨日首板
昨日触板
储能概念
海洋经济
数字经济
长江三角
低价股
航运
中证500
融资融券
上海板块
一带一路
央国企改革
富时罗素
标准普尔
航运港口
沪股通
交通运输
参股银行
中字头
AH股
中特估
资金流向（近5日）
| 日期 | 净额(万) | 超大单 | 大单 | 中单 | 小单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260916 | -1876.0 | 642 | -657 | -483 | 497 |
| 20260915 | -1281.5 | -151 | -448 | -602 | 1202 |
| 20260914 | -1288.1 | -163 | -738 | -354 | 1255 |
| 20260911 | -2434.6 | 1052 | 237 | -1214 | -75 |
| 20260910 | 6649.2 | -1822 | 5064 | -2615 | -627 |
同行业对比（水运）
| 股票 | 现价 | PE(TTM) | PB | 市值(亿) | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|
| 中远海控 | 16.38 | 9.3489 | 1.0699 | 2500.9 | 0.76 |
| 招商轮船 | 19.86 | 14.7838 | 3.4237 | 1603.6 | 1.83 |
| 中远海能 | 20.72 | 16.8857 | 2.3566 | 1133.6 | 1.74 |
| 中远海发 | 2.45 | 19.6252 | 1.025 | 321.7 | 0.69 |
| 中远海特 | 11.04 | 13.0215 | 1.7804 | 302.9 | 1.52 |
| 中谷物流 | 11.62 | 12.1266 | 2.2198 | 244.0 | 0.77 |
| 招商南油 | 4.44 | 13.3782 | 1.7046 | 207.8 | 5.56 |
| 安通控股 | 4.57 | 15.7205 | 1.5459 | 193.4 | 0.76 |
| 海通发展 | 13.22 | 20.1613 | 3.7304 | 181.8 | 15.44 |
| 锦江航运 | 12.09 | 10.7372 | 1.6916 | 156.5 | 4.06 |
详细资料已延后加载
为保证首屏速度，龙虎榜、资金流、解禁、概念和研报默认不阻塞页面。
加载详细资料
最终执行结论
等待
最终结论：等待。技术不否定，但资金或确认条件还没过关。
描述性状态
筹码阶段疑似拆单吸筹
资金状态分歧
技术状态强势
位置状态中位
主力动作洗盘吸筹
入场条件观望等待
条件评分
资金分45.2
技术分97.0
筹码分88.0
入场分67.9
风险分25.0
为什么不是直接买
技术形态强，技术分 97.0。
转强条件
站回 2.44，且外盘占比不低于55%。
分钟级主力资金由负转正，或连续两段净流入。
资金分回到 50 以上，风险分低于 60。
失效条件
跌破 2.37。
分钟资金继续净流出且外盘占比低于45%。
入场条件评分
观望等待
位置守卫
50/100
偏高,等回调后再考虑
洗盘状态
正常
无明显洗盘特征
主力成本距离
-2.0%
现价在主力成本区附近(偏离-2.0%),适合介入
筹码状态
77.0/100
健康88.0 / 派发风险25.0
信号不够明确,建议观望,等更清晰的入场信号。
位置偏高,等回调到安全区间再考虑。
现价在主力成本区附近,跟着主力走不吃亏。
条件层：观望等待
现价 ¥2.45
触发价
¥2.44
等回踩20日线(2.44元)并缩量企稳再考虑
止损价
¥2.37
跌破2.37元止损
仓位建议
观望不加仓
持仓建议
如果已持有:设好止损,不急于加仓
中远海发 多维度分析
综合评分: 5.9
基本面
6.3分
- PE(TTM) 19.6
- PB 1.0
- ROE(扣非) 5.1%
完整
技术面
9.1分
- 均线多头排列
- 站上MA60
- MACD多头
- RSI(14) 51
完整
题材关联
3.0分
- 运输服务
- 上海板块
- 航运港口
- AH股
- 中字头
完整
资金面
3.5分
- 小幅净流出
完整
市场情绪
7.0分
- 量比 0.72
- 换手率 0.69%
完整
消息催化
3.4分
- 沪指跌超1%失守3900点，PCB、光通信逆势拉升，有色金属集体下挫，中际旭创AH股齐涨，恒科指五连跌，科网股多数转涨 （华尔街见闻 / 28.5）
完整
建议: Watch
财务数据
点击「加载财务数据」查看营收、利润、ROE、负债率等关键指标
AI 深度分析报告
财报深度分析
AI 分析师助手
可以追问任何关于这只股票的问题