单股调研
搜索股票、五维度分析、深度报告与 AI 问答
个股质量
数据源：tencent:quote
数据时间：2026-09-14 16:14:00
更新状态：盘中实时
数据质量：高
口径说明：个股首屏以行情价格为主口径；K线、资金、龙虎榜、研报等模块保留各自来源，外部接口延后加载时显示 —。
深信服 300454.SZ
深信服
K线 + 筹码分布
筹码峰
支撑区
压力区
主力成本区
小单成本区
市场均价
获利盘 77.3%
均价 128.193
主力 121.48-125.18
小单 124.14-127.92
获利 77.3%
支撑压力 / 波段结构
当前位置
处在关键成本区
现价落在 130.42-137.21 区间内，这里既可能形成支撑，也可能成为分歧换手区。
最近支撑
124.49-131.56
强度 100.0 · -4.64%
最近压力
136.34-142.86
强度 59.1 · +3.98%
现价 134.26 · 20260914 · 波段结构 + 成交密集区 + 筹码峰 + 均线成本区 + 缺口 + 放量K线实体
突破 144.29；失效 123.25。核心：看区域，不看单点。
查看支撑压力证据
下方支撑区越近越优先
124.49-131.56｜强度 100.0｜筹码峰+MA20+成交密集区+MA5
118.56-124.81｜强度 100.0｜筹码峰+成交密集区+未回补向上缺口
113.01-118.96｜强度 100.0｜波段结构+成交密集区+放量阳线实体+筹码峰
104.5-119.71｜强度 100.0｜波段结构+放量阳线实体+MA120+筹码峰+MA60
105.57-112.6｜强度 100.0｜波段结构+放量阳线实体+成交密集区
上方压力区突破要确认
136.34-142.86｜强度 59.1｜筹码峰+波段结构
145.0-146.11｜强度 30｜未回补向下缺口
155.47-159.89｜强度 25.6｜波段结构
164.54-169.22｜强度 26.6｜波段结构
185.37-190.63｜强度 26.7｜波段结构
当前成本区 / 支撑依据证据来源
当前区 130.42-137.21｜筹码峰+MA10+波段结构
最近压力依据证据来源
最新筹码峰占比 5.9%近260日局部高点反复出现 1 次
确认规则看盘口径
突破确认：收盘站上压力区上沿约1%，成交额高于20日均额，且不是长上影。回踩确认：突破后缩量回踩不跌回压力区下方，MA20/筹码成本区不破。失效信号：放量跌破最近支撑区，或突破后快速跌回原平台。
筹码阶段 / 当前动作
筹码阶段
高位派发警戒
位置、筹码、成本区等慢变量
当前动作
多空博弈
近5-10日资金、量价、均线等快变量
入场条件
不宜介入
条件评分层，不直接给操作建议
阶段置信度 高 · 78.0% / 动作置信度 15%
结论：高位派发警戒 / 多空博弈。阶段看筹码，动作看量价。
78.0
CONF
查看主力筹码细节
五维状态雷达
0-100
价格位置
近60日区间
低 88.25
现 134.26
高 140.89
位置87.4%
5日-0.3%
20日9.0%
量能0.74
筹码移动 / 获利盘趋势
100.0 / 100
当前判断
获利出货
资金流、位置或筹码分散出现派发特征;若获利盘也偏高,短线兑现压力更大。
获利盘
77.3%
获利盘10日变化
-22.0%
集中度10日变化
-11.3%
成本10日变化
+9.41元
派发风险
72.0%
筹码滞后
+4天
筹码数据滞后4天,结论需降权筹码集中度10日下降11.3%获利盘10日下降22.0%,可能在洗盘/换手
资金流向对比
万
5日大/超大单
-15481
5日小单
-1129
10日大/超大单
-39980
10日小单
17897
成本区 / 筹码轴
86.93 - 143.0
现价134.26
市场均价128.193
最大筹码峰132.0
主力 121.48-125.18
小单 124.14-127.92
均价 128.193
筹码峰
20260910
获利盘77.3%
集中度-11.3%
关键证据自动提取
近5日大/超大单净额 -15481 万,近10日 -39980 万近10日小单净流入 17897 万,小单连续性 50%当前价处于近60日区间 87% 位置,距60日高点 -4.7%筹码集中度10日变化 -11.3%,最新获利比例 77.3%,筹码数据滞后4天OBV震荡近20条龙虎榜记录 20 条,最近上榜:日涨幅达到15%的前5只证券
风险提示需要人工复核
高位换手/派发风险升高:位置、获利盘、资金流存在压力筹码数据最新为 20260910,落后价格日期 20260914,阶段判断置信度下调
基于公开成交大小、量价与筹码分布推断;无法识别真实账户身份。小单流入不等于散户,可能包含拆单资金。
多空博弈 / 承接强度
博弈状态
接近突破，等确认
价格、成交、筹码、大小单共同判断
承接质量
89.0
缩量回踩、下影、成本区防守
成交换手
78.0
成交额占比、换手率、价格效率
综合分 64.6 / 100 · 惩罚 0.0 · 20260914
核心：看承接是否有效、换手是否推动价格、成本区是否守住。
多空强弱
多方占优
多 64.6
空 35.400000000000006
查看多空博弈细节
六维博弈分解加权
关键量价指标成交额/换手加权
60日位置87.4%
换手率6.88%
额/流值6.9%
价格效率0.722
5日-0.25%
20日9.04%
量能比1.31
OBVOBV震荡
多方证据加分项
回踩缩量多次下影承接MA20成本区防守有效成交额占流通市值有分量换手率处于可博弈区间换手能有效推动价格筹码峰分散股价站在平均成本上方
空方压力扣分项
暂无明显空方压力
大小单分歧万
5日大单-15481.1
5日小单-1129.5
5日总额-5726.2
20日大单3267.2
参考项不进核心分
5日涨跌量能强度 34.6 / 净量比 -30.8%
20日涨跌量能强度 55.9 / 净量比 11.8%
60日涨跌量能强度 58.3 / 净量比 16.6%
多空博弈指标基于公开日线、成交额、换手率、大小单、筹码和本地新闻因子推断；不是逐笔账户级资金流，也不等同于真实主力身份。涨停日/龙虎榜日仅作事件标记，避免和普通日混算。
所属题材
软件服务
腾讯云
DeepSeek一体机
英伟达概念
昨日涨停
昨日涨停_含一字
VPN
Kimi概念
腾讯云
创业板综
百元股
创业成份
信创
计算机
深股通
算力概念
英伟达概念
软件开发
云计算
物联网
AI应用
数字经济
人工智能
基金重仓
广东板块
网络安全
转债标的
深圳特区
股权激励
深成500
中证500
融资融券
横向通用软件
富时罗素
MSCI中国
资金流向（近5日）
| 日期 | 净额(万) | 超大单 | 大单 | 中单 | 小单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260914 | 20001.0 | 3854 | 12251 | 8965 | -25069 |
| 20260911 | -2275.4 | 1154 | -2607 | 6608 | -5154 |
| 20260910 | 524.0 | 1072 | 740 | 1529 | -3341 |
| 20260909 | 933.4 | -2965 | -3402 | -2139 | 8506 |
| 20260908 | -24909.2 | -9319 | -16258 | 1647 | 23930 |
同行业对比（软件服务）
| 股票 | 现价 | PE(TTM) | PB | 市值(亿) | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|
| 同花顺 | 205.55 | 42.3209 | 20.1642 | 1547.1 | 1.26 |
| 金山办公 | 228.59 | 29.4075 | 7.0353 | 1060.7 | 0.76 |
| 润泽科技 | 60.68 | 18.5391 | 6.8712 | 995.8 | 0.80 |
| 科大讯飞 | 39.6 | 108.7763 | 4.1648 | 951.2 | 0.95 |
| 南网数字 | 21.24 | 82.4409 | 6.066 | 675.4 | 1.75 |
| 深信服 | 134.26 | 68.0327 | 5.232 | 579.4 | 6.88 |
| 宝信软件 | 17.08 | 37.5697 | 4.4027 | 488.1 | 0.39 |
| 指南针 | 78.37 | 229.4503 | 15.107 | 483.2 | 1.65 |
| 恒生电子 | 20.38 | 31.3421 | 3.9735 | 385.9 | 0.57 |
| 软通动力 | 36.13 | 444.9827 | 2.8567 | 374.0 | 1.46 |
详细资料已延后加载
为保证首屏速度，龙虎榜、资金流、解禁、概念和研报默认不阻塞页面。
加载详细资料
最终执行结论
回避
最终结论：回避。风险或派发信号压过入场信号。
描述性状态
筹码阶段高位派发警戒
资金状态流出
技术状态震荡
位置状态高位
主力动作多空博弈
入场条件不宜介入
条件评分
资金分44.4
技术分66.0
筹码分32.0
入场分25.4
风险分72.0
为什么不是直接买
但资金未确认，资金分只有 44.4。
派发/撤退风险优先级更高，风险分 72.0。
入场条件本身已经降级为回避。
条件层出现风险提示，买入被状态机拦截。
转强条件
站回 136.27，且外盘占比不低于55%。
分钟级主力资金由负转正，或连续两段净流入。
资金分回到 50 以上，风险分低于 60。
失效条件
跌破 127.55。
分钟资金继续净流出且外盘占比低于45%。
入场条件评分
不宜介入
位置守卫
12.599999999999994/100
高位区间,追高风险大
洗盘状态
洗盘中
洗盘中(近3天小阴小阳缩量)
主力成本距离
8.9%
高于主力成本区(偏离+8.9%),等回调
筹码状态
20.5/100
健康32.0 / 派发风险72.0
当前不宜介入,风险大于收益。
位置偏高,等回调到安全区间再考虑。
洗盘尚未结束,等放量突破阳线确认后再进。
条件层：回避
现价 ¥134.26
持仓建议
如果已持有:建议减仓或止损,主力可能在出货
深信服 多维度分析
综合评分: 4.3
基本面
2.9分
- PE(TTM) 68.0
完整
技术面
5.0分
- 均线交叉
- 站上MA60
- MACD空头
- RSI(14) 60
完整
题材关联
3.0分
- 软件服务
- 广东板块
- 转债标的
- 基金重仓
- 深圳特区
完整
资金面
5.5分
- 小幅净流出
- 大单买入
完整
市场情绪
6.0分
- 量比 2.04
- 换手率 6.88%
完整
消息催化
5.2分
- UPI之后印度再押AI：金融业瞄准下一轮数字化革命 （华尔街见闻 / 58.3）
- 日韩股市集体上涨，韩股涨破7000点创15日新高，日元一度升破153 （华尔街见闻 / 56.2）
- 国际金融机构认为AI热潮掩盖美国经济风险上升趋势 （金十数据 / 43.1）
- <span class="section-news">1. 消息称英特尔CPU将再涨价10%。</span><br/><span class="section-news">2. 华为时隔六年再次发布高性能芯片。</span><br/><span ... （金十数据 / 42.0）
- 财联社9月10日早间新闻精选 （财联社电报 / 40.7）
完整
建议: Sell
财务数据
点击「加载财务数据」查看营收、利润、ROE、负债率等关键指标
AI 深度分析报告
财报深度分析
AI 分析师助手
可以追问任何关于这只股票的问题