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单股调研

搜索股票、五维度分析、深度报告与 AI 问答
单股调研
搜索股票 → 五维度分析 → 深度报告 → AI 问答
个股质量 数据源：tencent:quote 数据时间：2026-09-17 10:27:03 更新状态：盘中实时 数据质量：高
口径说明：个股首屏以行情价格为主口径；K线、资金、龙虎榜、研报等模块保留各自来源，外部接口延后加载时显示 —。

牧原股份 002714.SZ

牧原股份 002714.SZ
41.07 -0.01 (-0.02%)
今开41.0
最高41.3
最低40.64
昨收41.08
成交量1368万
换手率0.42%
总市值2371.0亿
PE(TTM)-211.54
PB2.99
外盘比52%
数据来源: tencent:quote · 2026-09-17 10:27:03
K线 + 筹码分布
筹码峰 支撑区 压力区 主力成本区 小单成本区 市场均价 获利盘 64.5%
均价 40.751
主力 41.21-42.47
小单 41.29-42.55
获利 64.5%
支撑压力 / 波段结构
当前位置 处在关键成本区 现价落在 40.31-42.91 区间内，这里既可能形成支撑，也可能成为分歧换手区。
最近支撑 38.73-40.48 强度 100.0 · -3.6%
最近压力 42.26-43.78 强度 100.0 · +4.72%
现价 41.08 · 20260916 · 波段结构 + 成交密集区 + 筹码峰 + 均线成本区 + 缺口 + 放量K线实体
突破 44.22；失效 38.34。核心：看区域，不看单点。
查看支撑压力证据
下方支撑区越近越优先
38.73-40.48｜强度 100.0｜成交密集区+筹码峰+MA60+MA120 37.15-38.86｜强度 100.0｜成交密集区+筹码峰+波段结构 35.0-36.98｜强度 56.4｜放量阳线实体+波段结构 33.6-35.99｜强度 32.4｜放量阳线实体 33.03-34.22｜强度 55.2｜放量阳线实体+波段结构
上方压力区突破要确认
42.26-43.78｜强度 100.0｜MA10+成交密集区+筹码峰 44.16-46.03｜强度 65.6｜波段结构 45.91-47.21｜强度 31.5｜波段结构 47.14-48.48｜强度 40.3｜波段结构 49.94-52.49｜强度 86.0｜波段结构
当前成本区 / 支撑依据证据来源
当前区 40.31-42.91｜筹码峰+波段结构+MA20+MA5+成交密集区
最近压力依据证据来源
MA10 均线成本近120日成交额集中，覆盖 6 个交易日最新筹码峰占比 8.4%近120日成交额集中，覆盖 7 个交易日
确认规则看盘口径
突破确认：收盘站上压力区上沿约1%，成交额高于20日均额，且不是长上影。回踩确认：突破后缩量回踩不跌回压力区下方，MA20/筹码成本区不破。失效信号：放量跌破最近支撑区，或突破后快速跌回原平台。
筹码阶段 / 当前动作
筹码阶段 派发出货 位置、筹码、成本区等慢变量
当前动作 派发警戒 近5-10日资金、量价、均线等快变量
入场条件 观望等待 条件评分层，不直接给操作建议
阶段置信度 高 · 100.0% / 动作置信度 72%
结论：动作偏派发，先控风险。
100.0 CONF
查看主力筹码细节
五维状态雷达 0-100
显性主力 隐性吸筹 筹码健康 趋势强度 派发风险
显性主力 72.7
隐性吸筹 63.2
筹码健康 55.2
趋势强度 66.0
派发风险 72.0
价格位置 近60日区间
低 31.81 现 41.08 高 44.39
位置73.7%
5日-5.0%
20日5.8%
量能0.91
筹码移动 / 获利盘趋势 100.0 / 100
当前判断 获利出货

资金流、位置或筹码分散出现派发特征;若获利盘也偏高,短线兑现压力更大。

获利盘 64.5%
获利盘10日变化 -20.6%
集中度10日变化 -12.8%
成本10日变化 +0.819元
派发风险 72.0%
获利盘64%处于可拉升区间筹码集中度10日下降12.8%获利盘10日下降20.6%,可能在洗盘/换手近5日大单流出、小单承接
资金流向对比 万
5日大/超大单
-21256
5日小单
20518
10日大/超大单
-7037
10日小单
13797
成本区 / 筹码轴 31.33 - 45.06
现价41.08
市场均价40.751
最大筹码峰39.2
主力 41.21-42.47 小单 41.29-42.55 均价 40.751
筹码峰 20260915
39.2
19.03%
40.0
14.07%
42.4
11.88%
获利盘64.5%
集中度-12.8%
关键证据自动提取
近5日大/超大单净额 -21256 万,近10日 -7037 万近10日小单净流入 13797 万,小单连续性 60%当前价处于近60日区间 74% 位置,距60日高点 -7.5%筹码集中度10日变化 -12.8%,最新获利比例 64.5%OBV震荡近20条龙虎榜记录 18 条,最近上榜:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
风险提示需要人工复核
高位换手/派发风险升高:位置、获利盘、资金流存在压力大单流出、小单承接,警惕散户接盘结构
基于公开成交大小、量价与筹码分布推断;无法识别真实账户身份。小单流入不等于散户,可能包含拆单资金。
多空博弈 / 承接强度
博弈状态 多空拉锯 价格、成交、筹码、大小单共同判断
承接质量 46.0 缩量回踩、下影、成本区防守
成交换手 70.0 成交额占比、换手率、价格效率
综合分 50.6 / 100 · 惩罚 0.0 · 20260916
核心：看承接是否有效、换手是否推动价格、成本区是否守住。
多空强弱 多空均衡
多 50.6 空 49.4
查看多空博弈细节
六维博弈分解加权
价格重心 42.0
承接修复 46.0
成交换手质量 70.0
筹码成本结构 53.0
大小单分歧 38.0
产业消息持续性 50.0
关键量价指标成交额/换手加权
60日位置73.7%
换手率1.49%
额/流值1.5%
价格效率-2.04
5日-5.02%
20日5.77%
量能比1.13
OBVOBV震荡
多方证据加分项
多次下影承接成交额占流通市值有分量换手率处于可博弈区间筹码峰分散股价站在平均成本上方获利盘压力相对均衡
空方压力扣分项
收盘靠近全天低位跌破MA20成本区大单流出、小单接盘
大小单分歧万
5日大单-21256.4
5日小单20518.0
5日总额-66292.1
20日大单34821.2
参考项不进核心分
5日涨跌量能强度 18.3 / 净量比 -63.4% 20日涨跌量能强度 59.3 / 净量比 18.6% 60日涨跌量能强度 59.7 / 净量比 19.5%
多空博弈指标基于公开日线、成交额、换手率、大小单、筹码和本地新闻因子推断；不是逐笔账户级资金流，也不等同于真实主力身份。涨停日/龙虎榜日仅作事件标记，避免和普通日混算。
所属题材
农林牧渔 昨日高振幅 合成生物 河南板块 深股通 乡村振兴 农林牧渔 转债标的 2025中报预增 反内卷概念 深成500 融资融券 生猪养殖 富时罗素 标准普尔 猪肉概念 机构重仓 养殖业 深证100R 参股银行 MSCI中国 HS300_ AH股
持仓信息
成本: 39.83 · 现价: 41.11 · 浮盈亏: 1408.0000000000014
资金流向（近5日）
5日净流向: 净流出 -66292.1万 （0/5日净流入）
日期净额(万)超大单大单中单小单
20260916 -28252.1 -7491 -13717 2363 18845
20260915 -8455.5 -5171 7952 2253 -5034
20260914 -7177.9 634 19233 -7269 -12598
20260911 -6341.9 -2531 -1366 688 3209
20260910 -16064.7 -9364 -9435 2703 16096
同行业对比（农业综合）
股票现价PE(TTM)PB市值(亿)换手%
牧原股份 41.08 None 2.9955 2371.5 1.49
温氏股份 14.66 None 2.7858 975.5 0.64
正邦科技 3.04 None 2.7712 281.2 2.38
圣农发展 16.2 20.7064 1.7533 201.3 0.88
神农集团 33.05 None 4.206 173.9 0.56
立华股份 20.35 48.2341 1.876 172.2 0.70
生物股份 11.61 88.8125 2.36 127.7 0.86
益生股份 8.41 25.7819 2.5949 120.4 2.50
农产品 5.88 26.8 1.3506 116.7 1.18
京基智农 19.83 None 3.0202 105.1 2.15
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最终执行结论 等待
最终结论：等待。风险或派发信号压过入场信号。

描述性状态

筹码阶段派发出货

资金状态流入

技术状态震荡

位置状态中位

主力动作派发警戒

入场条件观望等待

条件评分

资金分72.7

技术分66.0

筹码分55.2

入场分67.1

风险分72.0

为什么不是直接买

派发/撤退风险优先级更高，风险分 72.0。

转强条件

站回 41.70，且外盘占比不低于55%。

分钟级主力资金由负转正，或连续两段净流入。

资金分回到 50 以上，风险分低于 60。

失效条件

跌破 39.03。

分钟资金继续净流出且外盘占比低于45%。

入场条件评分
观望等待
67.1 /100
位置守卫 75/100
中间位置,可观察
洗盘状态 正常
无明显洗盘特征
主力成本距离 -1.8%
现价在主力成本区附近(偏离-1.8%),适合介入
筹码状态 35.3/100
健康55.2 / 派发风险72.0
信号不够明确,建议观望,等更清晰的入场信号。
现价在主力成本区附近,跟着主力走不吃亏。
条件层：观望等待 现价 ¥41.08
仓位建议 观望不加仓
持仓建议 如果已持有:设好止损,不急于加仓

牧原股份 多维度分析

综合评分: 4.0
基本面 2.8分

等待数据接入

完整
技术面 5.0分
  • 均线交叉
  • 站上MA60
  • MACD空头
  • RSI(14) 49
完整
题材关联 3.0分
  • 农林牧渔
  • 河南板块
  • 农林牧渔
  • AH股
  • HS300_
完整
资金面 3.5分
  • 小幅净流出
完整
市场情绪 7.5分
  • 量比 1.39
  • 换手率 1.49%
完整
消息催化 3.4分
  • 沪指跌超1%失守3900点，PCB、光通信逆势拉升，有色金属集体下挫，中际旭创AH股齐涨，恒科指五连跌，科网股多数转涨 （华尔街见闻 / 28.5）
完整
建议: Sell

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