单股调研
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个股质量
数据源：tencent:quote
数据时间：2026-09-17 10:21:46
更新状态：盘中实时
数据质量：高
口径说明：个股首屏以行情价格为主口径；K线、资金、龙虎榜、研报等模块保留各自来源，外部接口延后加载时显示 —。
张江高科 600895.SH
张江高科
K线 + 筹码分布
筹码峰
支撑区
压力区
主力成本区
小单成本区
市场均价
获利盘 7.4%
均价 31.724
主力 29.18-30.07
小单 28.94-29.82
获利 7.4%
支撑压力 / 波段结构
当前位置
处在关键成本区
现价落在 27.89-28.46 区间内，这里既可能形成支撑，也可能成为分歧换手区。
最近支撑
26.51-27.27
强度 30.5 · -4.95%
最近压力
28.56-29.14
强度 46 · +1.98%
现价 28.29 · 20260916 · 波段结构 + 成交密集区 + 筹码峰 + 均线成本区 + 缺口 + 放量K线实体
突破 29.43；失效 26.24。核心：看区域，不看单点。
查看支撑压力证据
下方支撑区越近越优先
26.51-27.27｜强度 30.5｜波段结构
上方压力区突破要确认
28.56-29.14｜强度 46｜未回补向下缺口+MA10
29.15-30.92｜强度 100.0｜筹码峰+MA20+波段结构
30.63-32.38｜强度 100.0｜筹码峰+波段结构+MA60+放量阴线实体+成交密集区
32.11-33.4｜强度 100.0｜成交密集区+筹码峰
33.31-34.25｜强度 44.5｜波段结构
当前成本区 / 支撑依据证据来源
当前区 27.89-28.46｜MA5
最近压力依据证据来源
20260911 向下缺口未完全回补MA10 均线成本
确认规则看盘口径
突破确认：收盘站上压力区上沿约1%，成交额高于20日均额，且不是长上影。回踩确认：突破后缩量回踩不跌回压力区下方，MA20/筹码成本区不破。失效信号：放量跌破最近支撑区，或突破后快速跌回原平台。
筹码阶段 / 当前动作
筹码阶段
下跌退潮
位置、筹码、成本区等慢变量
当前动作
资金撤离
近5-10日资金、量价、均线等快变量
入场条件
观望等待
条件评分层，不直接给操作建议
阶段置信度 高 · 100.0% / 动作置信度 100%
结论：下跌退潮 / 资金撤离。阶段看筹码，动作看量价。
100.0
CONF
查看主力筹码细节
五维状态雷达
0-100
价格位置
近60日区间
低 26.78
现 28.29
高 39.4
位置12.0%
5日-3.0%
20日-10.4%
量能0.74
筹码移动 / 获利盘趋势
100.0 / 100
当前判断
获利出货
资金流、位置或筹码分散出现派发特征;若获利盘也偏高,短线兑现压力更大。
获利盘
7.4%
获利盘10日变化
+3.3%
集中度10日变化
-8.3%
成本10日变化
-0.656元
派发风险
62.0%
获利盘仅7%,上方解套压力可能较重筹码集中度10日下降8.3%近5日大单流出、小单承接
资金流向对比
万
5日大/超大单
-15696
5日小单
13198
10日大/超大单
-23216
10日小单
20289
成本区 / 筹码轴
26.38 - 39.99
现价28.29
市场均价31.724
最大筹码峰32.5
主力 29.18-30.07
小单 28.94-29.82
均价 31.724
筹码峰
20260915
获利盘7.4%
集中度-8.3%
关键证据自动提取
近5日大/超大单净额 -15696 万,近10日 -23216 万近10日小单净流入 20289 万,小单连续性 70%当前价处于近60日区间 12% 位置,距60日高点 -28.2%筹码集中度10日变化 -8.3%,最新获利比例 7.4%OBV走弱近20条龙虎榜记录 20 条,最近上榜:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
风险提示需要人工复核
大单流出、小单承接,警惕散户接盘结构趋势分数偏低,反弹容易被均线压制
基于公开成交大小、量价与筹码分布推断;无法识别真实账户身份。小单流入不等于散户,可能包含拆单资金。
多空博弈 / 承接强度
博弈状态
承接偏弱
价格、成交、筹码、大小单共同判断
承接质量
51.0
缩量回踩、下影、成本区防守
成交换手
58.0
成交额占比、换手率、价格效率
综合分 36.4 / 100 · 惩罚 8.0 · 20260916
核心：看承接是否有效、换手是否推动价格、成本区是否守住。
多空强弱
空方占优
多 36.4
空 63.6
查看多空博弈细节
六维博弈分解加权
关键量价指标成交额/换手加权
60日位置12.0%
换手率1.0%
额/流值0.99%
价格效率2.352
5日-2.98%
20日-10.39%
量能比0.81
OBVOBV走弱
多方证据加分项
收盘靠近全天高位回踩缩量换手能有效推动价格筹码峰分散股价跌破平均成本
空方压力扣分项
跌破MA20成本区大单连续净流出大单流出、小单接盘20日大单净流出OBV走弱
大小单分歧万
5日大单-15696.1
5日小单13198.4
5日总额-10535.4
20日大单-44543.8
参考项不进核心分
5日涨跌量能强度 23.1 / 净量比 -53.7%
20日涨跌量能强度 28.6 / 净量比 -42.8%
60日涨跌量能强度 53.3 / 净量比 6.7%
多空博弈指标基于公开日线、成交额、换手率、大小单、筹码和本地新闻因子推断；不是逐笔账户级资金流，也不等同于真实主力身份。涨停日/龙虎榜日仅作事件标记，避免和普通日混算。
所属题材
租售同权
房地产开发
REITs概念
房地产
半导体设备
上海自贸
光刻机
房地产开发
房地产供改
昨日连板_含一字
昨日连板
昨日触板
光刻机(胶)
参股新三板
半导体概念
新能源车
国产芯片
创投
人工智能
阿里概念
独角兽
融资融券
上证380
上海板块
央国企改革
房地产
参股券商
富时罗素
标准普尔
机构重仓
产业地产
沪股通
MSCI中国
蚂蚁概念
沪企改革
上海自贸
证金持股
资金流向（近5日）
| 日期 | 净额(万) | 超大单 | 大单 | 中单 | 小单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260916 | 3949.4 | 1927 | 1458 | -537 | -2848 |
| 20260915 | -2892.3 | -2067 | -1617 | 1243 | 2441 |
| 20260914 | -754.8 | -104 | -2168 | -95 | 2367 |
| 20260911 | -6525.8 | -5810 | -4529 | 1750 | 8589 |
| 20260910 | -4312.0 | -2419 | -368 | 137 | 2650 |
同行业对比（园区开发）
| 股票 | 现价 | PE(TTM) | PB | 市值(亿) | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|
| 陆家嘴 | 8.85 | 29.3439 | 1.7469 | 445.6 | 0.23 |
| 张江高科 | 28.29 | 46.2943 | 3.2019 | 438.1 | 1.00 |
| 上海临港 | 8.34 | 16.3562 | 1.2561 | 210.4 | 0.33 |
| 中国国贸 | 19.78 | 16.5567 | 2.1417 | 199.2 | 0.33 |
| 南京高科 | 7.76 | 7.8755 | 0.6748 | 134.3 | 1.00 |
| 外高桥 | 9.32 | 13.4433 | 0.8138 | 126.7 | 0.16 |
| 中新集团 | 8.18 | 12.5733 | 0.7911 | 122.6 | 0.19 |
| 浦东金桥 | 9.37 | 10.3008 | 0.7149 | 105.2 | 0.49 |
| 市北高新 | 4.46 | None | 1.3883 | 83.5 | 0.79 |
| 苏州高新 | 6.41 | 12.6746 | 0.9381 | 73.8 | 0.81 |
资金流向深度分层（近20日）
| 日期 | 主力净流 | 超大单 | 大单 | 中单 | 小单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | -9545万 | -3630万 | -5915万 | -2118万 | 11663万 |
| 2026-08-21 | -1270万 | -1018万 | -252万 | 1505万 | -235万 |
| 2026-08-24 | -4924万 | -2826万 | -2098万 | 2121万 | 2803万 |
| 2026-08-25 | 1575万 | 1047万 | 527万 | 3966万 | -5540万 |
| 2026-08-26 | -1651万 | -2591万 | 940万 | 1550万 | 101万 |
| 2026-08-27 | 1407万 | 637万 | 770万 | 608万 | -2015万 |
| 2026-08-28 | -2271万 | -1450万 | -820万 | 1557万 | 713万 |
| 2026-08-31 | -2690万 | -5710万 | 3021万 | 4296万 | -1606万 |
| 2026-09-01 | 1792万 | 327万 | 1465万 | 188万 | -1980万 |
| 2026-09-02 | -3361万 | -1161万 | -2200万 | 145万 | 3216万 |
| 2026-09-03 | -5132万 | -3997万 | -1135万 | 945万 | 4187万 |
| 2026-09-04 | 4844万 | 1993万 | 2851万 | -2405万 | -2439万 |
| 2026-09-07 | -3875万 | -2571万 | -1304万 | 1900万 | 1976万 |
| 2026-09-08 | 3409万 | 3967万 | -558万 | -1889万 | -1520万 |
| 2026-09-09 | -6777万 | -5955万 | -822万 | 2143万 | 4634万 |
| 2026-09-10 | -2913万 | -2198万 | -715万 | 300万 | 2613万 |
| 2026-09-11 | -10437万 | -6214万 | -4223万 | 1876万 | 8561万 |
| 2026-09-14 | -2618万 | -362万 | -2255万 | 242万 | 2376万 |
| 2026-09-15 | -3543万 | -2041万 | -1503万 | 1203万 | 2341万 |
| 2026-09-16 | 3606万 | 1991万 | 1615万 | -667万 | -2939万 |
机构研报（近18篇）
公司信息更新报告：“投招孵服研”协同发力，聚焦集成电路核心赛道
买入
公司信息更新报告：空间载体结转收入高增，投资规模稳步扩容
买入
公司信息更新报告：营收利润显著增长，投资收益同比大增
买入
公司信息更新报告：归母净利润同比增长，“投资+培育”持续壮大
买入
公司信息更新报告：租赁及销售收入同比均下滑，项目建设高速推进
买入
公司信息更新报告：收入同比高增，投资收益减少影响利润水平
买入
公司信息更新报告：产业载体销售收入大幅增长，公允价值变动拖累业绩
买入
园区开发稳健发展，产业投资规模扩大
增持
最终执行结论
等待
最终结论：等待。风险或派发信号压过入场信号。
描述性状态
筹码阶段下跌退潮
资金状态流出
技术状态破位
位置状态低位
主力动作资金撤离
入场条件观望等待
条件评分
资金分22.4
技术分0.0
筹码分26.0
入场分60.6
风险分62.0
为什么不是直接买
但资金未确认，资金分只有 22.4。
派发/撤退风险优先级更高，风险分 62.0。
转强条件
站回 28.71，且外盘占比不低于55%。
分钟级主力资金由负转正，或连续两段净流入。
资金分回到 50 以上，风险分低于 60。
失效条件
跌破 26.88。
分钟资金继续净流出且外盘占比低于45%。
入场条件评分
观望等待
位置守卫
90/100
低位区间,安全边际较高
洗盘状态
洗盘中
洗盘中(近5天小阴小阳缩量)
主力成本距离
-4.5%
现价在主力成本区附近(偏离-4.5%),适合介入
筹码状态
17.9/100
健康26.0 / 派发风险62.0
信号不够明确,建议观望,等更清晰的入场信号。
位置在低位区间,安全边际较好。
洗盘尚未结束,等放量突破阳线确认后再进。
现价在主力成本区附近,跟着主力走不吃亏。
条件层：观望等待
现价 ¥28.29
仓位建议
观望不加仓
持仓建议
如果已持有:设好止损,不急于加仓
张江高科 多维度分析
综合评分: 6.1
基本面
7.1分
- PE(TTM) 46.3
- ROE(扣非) 5.9%
- 毛利率 48.7%
- 净利率 23.3%
完整
技术面
2.8分
- 均线空头排列
- MACD空头
- RSI(14) 38
完整
题材关联
7.5分
- 房地产
- 上海板块
- 房地产开发
- 创投
- 参股券商
完整
资金面
5.5分
- 小幅净流出
- 大单买入
完整
市场情绪
7.0分
- 量比 1.10
- 换手率 1.00%
完整
消息催化
7.0分
- AI开发放缓担忧升温，美股指全线收跌，芯片指数大跌近6%，10年期美债收益率一度涨破5% （华尔街见闻 / 69.5）
- 2026浦江创新论坛发布多项硅光成果 上海全力做强硅光未来产业 （财联社电报 / 61.1）
- 金牌家居：上半年营收11.84亿元 净亏损1.27亿元 （金十数据 / 46.3）
- Apollo警告：云计算巨头信用风险悄然攀升，与银行的CDS利差从零走阔至60基点 （华尔街见闻 / 43.7）
- 财联社9月10日早间新闻精选 （财联社电报 / 41.9）
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